استراتيجية تجارة جي بي مورغان

جي بي مورغان يدق، ولكن. جي بي مورغان ذكرت للتو أرباح الربع الأول التي فاقت في أعلى وأسفل خطوط. أعلنت الشركة يوم الاربعاء ارتفعت ربحية السهم الواحد 1.35 وايرادات قدرها 24080000000. وكان المحللون يتوقعون ربحية السهم من 1.24 وايرادات قدرها 23.80 مليار دولار، وفقا لبلومبرغ. وقال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون في بيان سلمنا نتائج قوية في الربع الحالي مع الدوافع الكامنة وراء قوية. في حين أثرت الأسواق الصعبة هذه الصناعة، وحافظنا على المناصب القيادية لدينا وحصتها في السوق في بنك الاستثمار المؤسسي وإدارة الأصول، مما يعكس قوة من برنامجنا. الأرباح، ومع ذلك، هي اقل بكثير من الربع نفسه من العام الماضي. عندما ذكرت جي بي مورغان EPS 1.61 وايرادات قدرها 24820000000. غاب عن شركة التوقعات على إيرادات الأعمال المصرفية الاستثمارية ولكن فاز في التداول. بلغت الإيرادات في جميع أقسام رئيسية انخفاضا من الربع نفسه من العام الماضي. هنا ق تفصيل: بلغت عائدات الاستثمار المصرفي 1.23 مليار (1360000000 المتوقع)، بانخفاض 24 سنة على اساس سنوى. وقالت الشركة التي كان يقودها تخفيض الرسوم الديون والاكتتاب الأسهم. وجاءت إيرادات التداول في في 5170000000 (4580000000 المتوقع)، بانخفاض 11 سنة في العام على اساس. وجاءت إيرادات التداول ثابت الدخل في في 3590000000 (3230000000 المتوقع)، بانخفاض العام على العام 13. وقالت الشركة أن يعكس زيادة في الأعمال التجارية معدلات الذي أكثر من يقابله انخفاض مستوى الأداء في جميع فئات الأصول. وجاء التداول الأسهم في عند 1.58 مليار ريال (1.35 مليار المتوقع)، بانخفاض العام في العام على اساس 5. الربع الأخير. فاز بنك جيه بي مورجان على الخطوط العلوية والسفلية، ارتفعت ربحية السهم الواحد 1.32 (1.28 المتوقعة) وايرادات قدرها 23700000000 (23240000000 المتوقعة) إعداد التقارير. الربع الأول عادة ما يكون هو الأقوى للبنوك الاستثمار، ولكن المحللين يتوقعون موسم أرباح Q1 ضعيفة على نحو غير عادي في وول ستريت هذا العام. ، ويعتقد أن الظروف التجارية متقطع في أوائل 2016 المخاوف بشأن نمو الصين الصورة، وسعر النفط المنهار قد خلقت عاصفة مثالية بالنسبة للبنوك. إيرادات الأعمال المصرفية الاستثمارية انخفضت 36 عبر الشارع، وفقا لبيانات أولية Q1 من ديلوجيك أدنى مستوى له منذ عام 2009. المزيد عن هذا هنا. وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو تقرير أرباح الربع الرابع في الساعة 6:45 صباحا، 8:00 يوم الخميس. اقرأ أيضا: إنه ليالي موسم الأرباح على هدفين وول ستريت لتقريبية الآن مشاهدة: نحن اختبار نظرية اقتصادية من خلال محاولة لشراء الناس الصورة تذاكر اليانصيب لأكثر بكثير مما دفع بنك جي بي مورجان يدق، ولكن. جي بي مورغان تجري محادثات لشراء محفظة المتاجرة ضخمة من دويتشه بنك جي بي مورغان هو واحد من العديد من البنوك في محادثات لشراء محفظة الائتمان الافتراضية مبادلة ضخمة من دويتشه بنك، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة. القيمة الاسمية للمحفظة المتاجرة ما يزيد عن 250 مليار دولار، وفقا لاثنين من الشعب. ومن شأن ذلك أن أكبر صفقة قامت دويتشه بنك في إطار سعيها لحلج العودة ميزانيته العمومية. لا خلص بيع، وبنك جيه بي مورجان يسن العارض الوحيد الذي يبحث في أخذ على المحفظة، وفقا لاثنين من الشعب. وتتكون محفظة تتكون من اسم واحد CDS المواقف عادة عقود التأمين مرتبطة قدرة شركة على حدة الصورة لسداد ديونها. وقال دويتشه بنك في أواخر العام الماضي أنها ستتوقف عن التداول معظم هذه الصكوك. كما التنظيم جعلت العمل أقل جاذبية. وقال انه في الوقت الذي ستركز بدلا من ذلك على المعاملات في سندات الشركات، وتجارة السوق الأكثر نشاطا لCDS، وهي تلك المرتبطة بالمؤشرات. وقال البنك في تحديث استراتيجية ابريل انها ستعيد هيكلة أعمالها credit - ومعدلات التداول في محاولة لتحسين العوائد. وكجزء من هذه الخطة، قال ذلك، ثم أنه من شأنه أن يقلل النفوذ الإجمالي بمقدار 200 مليار يورو أي ما يعادل حوالي 225 مليار. وباع البنك الألماني مجموعة من CDS-اسم واحد بقيمة وطنية في وقت متأخر من العام الماضي نحو 250 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن المخاطر في يناير كانون الثاني. الصفقة المحتملة ومناقشة دويتشه بنك مع بنك جي بي مورجان وغيرها، جنبا إلى جنب مع المعاملة سيتي غروب وغيرها من الصفقات الصغيرة، من شأنه أن يساعد ذلك أصابت الهدف 225 مليار للحد من نفوذها، وفقا لأحد الأشخاص المطلعين على المسألة. التغييرات في دويتشه بنك دويتشه بنك هو أحد البنوك الرائدة عالميا لتداول الدخل الثابت، والتي لحقت بها تباطأ هذا العمل خلال فترة طويلة من تقلبات أقل من عام 2012 إلى عام 2014. وانتقد البنك من قبل المحللين خلال تلك الفترة لعدم التحرك لحلج يعود هذا العمل عاجلا. Anshu جاين، وبعد ذلك المدير التنفيذي المشارك ساعدوه في بناء وحدات الدخل الثابت على مدى عقدين من الزمن، اطيح في وقت لاحق، والاستعاضة عن جون Cryan التنفيذي UBS السابق. وقال Cryan في خطاب تمهيدي لموظفيه في يوليو تموز ان الأوراق البنك الصورة والأعمال المشتقات تداول لم يعد من الممكن أن يكون ذلك يعتمد بشكل كبير على استخدام الميزانية العمومية للبنك ق. أعلن البنك يوم الاربعاء ضخمة من عقاراتها. وقال البنك انه يتوقع خسائر في الربع الثالث من العام ما يقرب من 7 مليارات و لذلك سيتم يوصي قطع ل، والقضاء ممكن، وتوزيع أرباح عن العام بأكمله عام 2015. انظر أيضا: وهناك أعمال الاستثمار المصرفي الضخم هو اظهار الرعب ، والتجار يحاولون الخروج الآن مشاهدة: 5 دول الشرق الأوسط über بين الأثرياء وفازت ر اتخاذ أي لاجئ من جيرانهم التي مزقتها الحرب جي بي مورغان تجري محادثات لشراء محفظة المتاجرة ضخمة من دويتشه بنك جي بي مورغان الربح يدق تقديرات كما أسواق رأس المال استرداد مواصلة القراءة أدناه صافي دخل البنك الصورة تراجع إلى 6.20 مليار دولار في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو من 6290000000 من العام الماضي، كما خصصت المزيد من الأموال لتلبية خسائر القروض في المستقبل. ومع ذلك، ارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 1.55 من 1.54، والضرب بشكل رائع متوسط ​​تقديرات المحللين من 1.43 للسهم الواحد، وفقا لتومسون رويترز اي / بي / اي / اس. جي بي مورغان هو أول بنك الولايات المتحدة للإعلان عن نتائج الربع، وكذلك أول من يقدم منذ أن صوتت بريطانيا يوم 23 يونيو لمغادرة الاتحاد الأوروبي. ألقى التصويت بظلال من الشك على احتمال رفع سعر الفائدة الأمريكية في وقت قريب، وهذا يعني أن هوامش الإقراض ستبقى تحت الضغط. وأثاروا تساؤلات حول كم من المال والوقت سيكون بنوك الولايات المتحدة لقضاء لتحويل بعض العمليات لندن التي تخدم الزبائن الأوروبيين. وقال جي بي مورغان بعد التصويت Brexit أنها تدرس تغييرات في هيكلها في أوروبا التي قد تؤدي إلى نقل بعض موظفيها 16،000 المملكة المتحدة مقرا لها. مواصلة القراءة أدناه البنك الصورة اعلان الارباح يوم الخميس لم تقدم أي تفاصيل استراتيجية ما بعد Brexit البنك الصورة. ارتفع إجمالي الإيرادات جي بي مورغان الصورة 2.8 في المئة الى 25210000000، في حين أن الإيرادات من أنشطة تداول السندات - قفزت 35 في المئة الى 3960000000 - البنك ق الأعمال الأكثر تقلبا. ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6 في المائة إلى 11.7 مليار دولار، ولكن ساعدت تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى جانب وجود سوق العمل قوي للإيرادات الخدمات المصرفية الرهن العقاري ترتفع 4.8 في المئة. وكانت أسهم جي بي مورغان الصورة بنسبة 1.88 في المئة الى 64.35 في تداولات ما قبل الفتح. وكانت أسهم البنوك الأخرى أيضا أعلى. آخر رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر بنسبة 0.25 نقطة مئوية، بعد إبقائها قريبة من الصفر لمدة عشر سنوات تقريبا. في بداية هذا العام، وكان من المتوقع على نطاق واسع أنه لن يكون هناك اثنين من رفع أسعار الفائدة هذا العام. الآن، يتم تقسيم أكبر بنوك وول ستريت الصورة بالتساوي تقريبا حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار على الإطلاق هذا العام، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. انخفض إجمالي النفقات noninterest جي بي مورغان الصورة 5.9 في المئة الى 13640000000 في الربع، في حين قفزت إجمالي المخصصات للديون المتعثرة 50 في المئة الى 1.4 مليار. بينما جي بي مورغان هو المقرض الرئيسي لشركات الطاقة، وإجمالي قروضه لصناعة صغيرة نسبيا بالمقارنة مع أصول البنك الصورة أكثر من 2.4 تريليون دولار. وبلغ مجموع القروض إلى تلك الصناعات في نهاية مارس 48 مليار، أو 5.8 في المئة من إجمالي قروض بنك جيه بي مورجان الصورة الجملة. وتراجعت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية 15 في المئة الى 1.49 مليار سهم في الربع الأخير. ويلز فارجو وشركة سيتي جروب في رابع أكبر بنوك الولايات المتحدة الثالث ونتائج تقرير يوم الجمعة. حتى يوم الأربعاء ق قريب، كان سهم بنك جيه بي مورجان الصورة انخفض 4.3 في المئة منذ بداية العام. (الإبلاغ من جانب SWETA سينغ في بنغالورو وديفيد هنري في نيويورك التحرير من قبل تيد كير)